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博时黄金交易型开放式证券投资基金2019年第3季度
发布时间:2019-11-02 19:42   文章来源: 中国澳门威尼斯人网上赌场黄金集团

 

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  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 22 日复核了本报告中

  的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  投资目标 本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离度和跟踪误差最

  投资策略 本基金主要采取被动式管理策略。基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程

  风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相似,在

  下属分级基金的基 博时黄金 ETF 博时黄金 ETF 场外 D 类 博时黄金 ETF 场外 I 类

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

  阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

  阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  刚刚过去的三季度里,黄金市场依然延续高光时刻,国际黄金现货连续突破 1400、1500 美元关口,当季再升 4.47%。境内人民币计价黄金在汇率走贬的叠加影响下,升幅更是达到 9.09%,价格接近 2012 年三季度的历史峰值区域。

  美联储在 7 月及 9 月的议息会议上连续调两次低联邦基金利率目标 25 个基点,打开了从加息周

  期向降息周期的切换,全球诸多经济体也纷纷跟进调降利率,全球实际利率下行的逻辑得到一定验证。同时,叠加中美贸易摩擦一波三折的谈判进展,以及沙特核心油田遭遇袭击等政治地缘事件影响,全球风险偏好中枢开始下移,也提振了配置黄金资产的避险对冲诉求。

  本基金为被动跟踪标的指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内,受租赁市场监管趋严、市场需求下降影响,黄金实物租赁业务运作比例较前期有所降低。

  展望 2019 年 4 季度,自 9 月起中美贸易谈判逐渐传出积极的信号,特朗普受困于国内弹

  劾与大选开启前提振经济落地竞选承诺的诉求,有望逐渐收拢对外压力而将重心转为国内政治。因此,中美双方在四季度达成阶段性协议的概率正在增大,具体落地时点可能在 11 月份 APEC 会议期间,也赶在了美国年末消费季前期,对双方的政治压力都有望减弱。届时在避险需求回落的情况下,黄金市场有望挤出原先因中美贸易摩擦所掺入的过热情绪,形成真正可靠的价格底部。

  由于美国经济中期下行压力不变,以及相对欧元区与日本的利率优势,美债收益率下行方向与货币政策之间的纠缠也很难改变。中东地缘政治事件有望抬升了全球通胀预期的中枢水平,通胀上行的逻辑有望逐渐接过名义利率下行逻辑的大旗,成为提振黄金市场的又一重要动力,黄金市场中长期上升逻辑依然完备。

  投资策略上,博时黄金 ETF 作为一只被动投资的基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪目标基准,并通过黄金租赁业务,为投资者创造黄金生息的收益。我们希望通过博时黄金 ETF基金为投资人提供长期保值和中短期避险的良好投资工具。

  元,本基金-I 类场外类基金份额净值为 3.3964 元,份额累计净值为 1.4163 元,本基金-D 类场外类

  基金份额净值为 3.4578 元,份额累计净值为 1.5195 元。报告期内,本基金-A 类场内类基金份额净

  值增长率为 9.32%,本基金-I 类场外类基金份额净值增长率为 9.32%,本基金-D 类场外基金份额净值增长率为 9.32%,同期业绩基准增长率 9.56%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况,当该基金份额持有人 选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流 动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值 造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金 出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风 险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利 影响。

  本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持 有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。 该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人 会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。

  在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回 后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等情形。

  此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或 者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时,本基 金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是

  博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2019 年 9 月 30 日,博时基金公司

  共管理 191 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 10059 亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 2976 亿元人民币,累计分红逾 1154 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

  博时旗下权益类基金业绩持续优异,73 只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)今年来

  净值增长率超过 20%,33 只产品净值增长率超过 30%,4 只产品净值增长率超过 60%,1 只产品净值

  增长率超过 80%;61 只产品今年来净值增长率银河同类排名在前 1/2,25 只产品银河同类排名在前1/4,11 只产品银河同类排名在前 10,2 只产品银河同类排名第 1。其中,博时医疗保健行业混合、博时回报灵活配置混合双双同类排名第 1,博时弘泰定期开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C 类)双双同类排名第 2,博时文体娱乐主题混合、博时乐臻定期开放混合、博时特许价值混合(A 类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A 类)、博时丝路主题股票(C 类)、博时中证银联智

  惠大数据 100 指数(C 类)、博时上证 50ETF 联接(C 类)分别在银河数据同类排名前十。博时睿利事件

  驱动灵活配置混合(LOF)、博时鑫泽灵活配置混合(C 类)今年来净值增长率同类排名在前 1/10,博时量化平衡混合、博时新兴消费主题混合、博时互联网主题灵活配置混合、博时上证 50ETF 联接(A 类)、博时新兴成长混合、博时裕益灵活配置混合、博时鑫源灵活配置混合(C 类)、博时鑫泽灵活配置混合(A 类)、博时厚泽回报灵活配置混合(C 类)、博时创新驱动灵活配置混合(C 类)、博时鑫源灵活配

  置混合(A 类)、博时鑫瑞灵活配置混合(C 类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C 类)、博时颐泰混合(C 类)、博时新起点灵活配置混合(C 类) 等产品今年来净值增长率同类排名均在前 1/4。

  博时固定收益类基金同样表现突出,29 只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)今年来

  净值增长率超过 4%,8 只产品净值增长率超过 6%,4 只产品净值增长率超过 10%,2 只产品净值增长

  率超过 20%;57 只产品今年来净值增长率银河同类排名在前 1/2,34 只产品银河同类排名在前 1/4,

  16 只产品银河同类排名在前 1/10,13 只产品银河同类排名在前 10,4 只产品银河同类排名第 3。其

  中,博时安盈债券(A 类)今年来净值增长率同类排名第 2,博时转债增强债券(C 类) 、博时安康 18

  个月定期开放债券(LOF)、博时安弘一年定期开放债券(C 类)今年来净值增长率同类排名均在第 3,博时转债增强债券(A 类)、博时安盈债券(C 类)、博时安弘一年定期开放债券(A 类)今年来净值增长率同类排名均在第 4,博时裕腾纯债债券、博时富瑞纯债债券今年来净值增长率在 344 只同类产品中分别排名第 5、第 7,博时合惠货币(B 类)、博时安心收益定期开放债券(C 类)、博时裕顺纯债债

  券、博时信用债纯债债券(C 类)今年来净值增长率分别再在 294 只、58 只、344 只、151 只同类产品

  中排名第 8、第 9、第 10、第 10。博时信用债纯债债券(A 类)、博时信用债券(A/B 类)、博时信用债

  券(C 类)、博时安心收益定期开放债券(A 类)、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时裕创纯债债券、博时富兴纯债 3 个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时合惠货币(A 类)等产品今年来净值增长率同类排名在前 1/10,博时月月薪定期支付债券、博时双月薪定期支付债券、博时现金宝

  货币(A 类)、博时现金宝货币(B 类)、博时安丰 18 个月定期开放债券(A 类-LOF)、博时富祥纯债债

  券、博时裕泰纯债债券、博时裕盈纯债 3 个月定期开放债券发起式、博时富腾纯债债券、博时合鑫货币、博时聚瑞纯债 6 个月定期开放债券发起式、博时兴荣货币、博时裕恒纯债债券、博时外服货币等产品今年来净值增长率同类排名在前 1/4。

  博时旗下 QDII 基金继续表现突出,博时标普 500ETF、博时标普 500ETF 联接(C 类)、博时标普

  500ETF 联接(A 类)今年来净值增长率均超过 20%,同类排名分别为第 2、第 5、第 11;博时亚洲票

  商品型基金当中,博时黄金 ETF 今年来较好跟上黄金上涨行情,净值增长率超过 20%,同类排名

  2019 年 9 月 27 日,《证券时报》主办的“2019 中国 AI 金融探路者峰会暨第三届中国金融科技

  先锋榜”颁奖典礼在深圳举行,博时基金凭借“新一代投资决策支持平台”项目,获登“中国公募基金智能投研先锋榜”。

  2019 年 8 月 17 日,第二届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行,博时基金斩获基金公

  司综合奖“群星奖”、“众星奖”、“五星奖”,基金产品单项奖“货币型基金管理奖”、“QDII基金管理奖”以及 2 项“五星基金明星奖”等 7 项大奖,彰显出老牌基金公司强大的实力底蕴。

  2019 年 7 月 5 日,2019 金牛基金高峰论坛暨第十六届中国基金金牛奖颁奖典礼在北京进行,博

  时基金研究部总经理王俊和固定收益总部专户组投资总监张李陵分别获得“人气金牛”奖项,两位

  各自管理的绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)和博时信用债纯债债券(050027)分别荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖和“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。

  9.1.6 报告期内博时黄金交易型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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